信澳优享债券E(019905) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 11.23亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 16.02亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 12.50亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 29.59亿 | 28.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.95亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7.31亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.97亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 19.74亿 | 18.75亿元 | -- |