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公告
信澳优享债券E
(019905.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
周帅
马俊飞
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
8.11亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0234
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4663 / 7243)
相关基金:
主从基金:
信澳优享债券A
、
信澳优享债券C
、
信澳优享债券F
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信澳优享债券E(019905) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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信澳优享债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
8.11亿
7.97亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
11.23亿
11.08亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
16.02亿
15.80亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
12.50亿
11.96亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
29.59亿
28.21亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
5.95亿
5.78亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
7.31亿
7.13亿
元
--