信澳优享债券E
(019905.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模10.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4722 / 7370)
相关基金: 主从基金: 信澳优享债券(013857) 、信澳优享债券C 、信澳优享债券F
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信澳优享债券E(019905) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳优享债券E.(019905) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳优享债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元10.01亿9.79亿元--
2025-12-311.02元8.11亿7.97亿元--
2025-09-301.01元11.23亿11.08亿元--
2025-06-301.01元16.02亿15.80亿元--
2025-03-311.04元12.50亿11.96亿元--
2024-12-311.05元29.59亿28.21亿元--
2024-09-301.03元5.95亿5.78亿元--

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