华夏中证2000ETF发起式联接A (019891.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4333元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (1458 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证2000ETF(562660) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证2000ETF发起式联接A(019891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-21 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-20 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-17 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-16 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-07-15 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-14 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-13 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-10 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-07-09 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-07-08 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-07 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-07-06 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-03 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-07-02 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-01 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-06-30 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-29 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-26 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-06-25 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-06-24 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-06-23 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-22 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-06-18 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-06-17 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-06-16 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-06-15 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-12 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-11 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-10 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-09 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-06-08 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-06-05 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-04 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-03 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-02 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-01 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-29 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-28 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-05-27 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-26 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-25 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-05-22 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-21 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-20 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-19 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-18 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-15 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-14 | 1.7364元 | 1.7364元 |