华夏中证2000ETF发起式联接A (019891.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6907元 (2026-02-27) 基金经理陈国峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.70% (1080 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证2000ETF |
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华夏中证2000ETF发起式联接A(019891) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 4,809.61万 | 3,239.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 4,071.49万 | 2,906.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,151.22万 | 2,557.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,848.17万 | 2,561.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,264.50万 | 3,195.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2,265.72万 | 2,438.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1,482.11万 | 1,861.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,921.88万 | 2,199.71万元 | -- |