华夏中证2000ETF发起式联接A (019891.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6067元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (696 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证2000ETF |
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华夏中证2000ETF发起式联接A(019891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-10-08 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-09-30 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-09-29 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-09-28 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-09-24 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-09-23 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-09-22 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-09-21 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-09-18 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-09-17 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-09-16 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-09-15 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-09-14 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-09-11 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-09-10 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-09-09 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-09-08 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-09-07 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-09-04 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-09-03 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-02 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-09-01 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-31 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-28 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-27 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-08-26 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-25 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-24 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-08-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-20 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-08-19 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-08-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-08-17 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-08-14 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-13 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-08-12 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-11 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-10 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-08-07 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-08-06 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-08-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-08-04 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-08-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-31 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-30 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-29 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-28 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-27 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-24 | 1.3995元 | 1.3995元 |