华夏中证2000ETF发起式联接A (019891.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6907元 (2026-02-27) 基金经理陈国峰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.70% (1080 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证2000ETF |
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华夏中证2000ETF发起式联接A(019891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-02-26 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-02-25 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-02-24 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-02-13 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-02-12 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-02-11 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-02-10 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-02-09 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-02-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-05 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-02-04 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-02-03 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-02-02 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-30 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-29 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-01-28 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-01-27 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-26 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-01-23 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-01-22 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-01-21 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-01-20 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-01-19 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-01-16 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-01-15 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-01-14 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-01-13 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-12 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-09 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-01-08 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-01-07 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-06 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-05 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-31 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-12-30 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-29 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-26 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-25 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-24 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-12-23 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-12-22 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-19 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-18 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-17 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-16 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-15 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-11 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-10 | 1.4516元 | 1.4516元 |