华夏中证2000ETF发起式联接A (019891.jj ) 中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6666元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.99% (1130 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证2000ETF(562660) |
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华夏中证2000ETF发起式联接A(019891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-04 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-03 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-02 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-01 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-29 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-28 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-05-27 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-26 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-25 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-05-22 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-21 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-20 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-19 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-05-18 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-15 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-14 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-13 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-12 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-05-11 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-08 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-05-07 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-06 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-30 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-04-29 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-28 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-27 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-23 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-22 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-21 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-20 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-04-17 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-16 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-15 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-04-14 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-13 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-10 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-09 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-08 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-04-07 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-03 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-02 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-01 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-31 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-03-30 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-27 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-03-26 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-25 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-24 | 1.5287元 | 1.5287元 |