广发中证稀有金属ETF发起式联接A (019874.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7684元 (2025-12-31) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.88% (530 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接C目标基金: 广发中证稀有金属ETF |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 7,645.87万 | 4,928.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,697.07万 | 1,589.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,716.61万 | 1,706.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,661.14万 | 1,731.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,201.40万 | 1,201.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,076.23万 | 1,227.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,150.02万 | 1,191.24万元 | -- |