广发中证稀有金属ETF发起式联接A (019874.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6196元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (791 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接C目标基金: 广发中证稀有金属ETF(159608) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 25.91亿 | 89.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,045.06万 | 3.13% |
| (其中) 债券 | 9,045.06万 | 3.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 7,756.20万 | 2.69% |
加载中......