广发中证稀有金属ETF发起式联接A (019874.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1168元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.25% (645 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接C目标基金: 广发中证稀有金属ETF(159608) |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 33.31亿 | 91.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 9,015.70万 | 2.48% |
| (其中) 债券 | 9,015.70万 | 2.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 6,755.80万 | 1.86% |
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