广发中证稀有金属ETF发起式联接A (019874.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0340元 (2026-03-12) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.12% (497 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接C目标基金: 广发中证稀有金属ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-03-11 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-03-10 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-03-09 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-03-06 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-05 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-03-04 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-03-03 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-03-02 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-02-27 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-02-26 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-02-25 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-02-24 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-02-13 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-02-12 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-02-11 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-02-10 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-02-09 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-02-06 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-02-05 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-02-04 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-02-03 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-02-02 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-01-30 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-01-29 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-01-28 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-01-27 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-01-26 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-01-23 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-01-22 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-01-21 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-01-20 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-01-19 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-01-16 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-01-15 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-01-14 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-01-13 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-01-12 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-01-09 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-01-08 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-01-07 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-01-06 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-05 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2025-12-31 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-12-30 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-12-29 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-12-26 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2025-12-25 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-12-24 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-23 | 1.7426元 | 1.7426元 |