广发中证稀有金属ETF发起式联接A (019874.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7684元 (2025-12-31) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.88% (530 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接C目标基金: 广发中证稀有金属ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-12-30 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2025-12-29 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-12-26 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2025-12-25 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-12-24 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-23 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-12-22 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-12-19 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-12-18 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-17 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-12-16 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-12-15 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-12-12 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-12-11 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-12-10 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2025-12-09 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-08 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-12-05 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-12-04 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-12-03 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2025-12-02 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-12-01 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-11-28 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-11-27 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-11-26 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-11-25 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-11-24 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-11-21 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-11-20 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-11-19 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-11-18 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2025-11-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-11-14 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-11-13 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2025-11-12 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-11 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-11-10 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-11-07 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-11-06 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-11-05 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-11-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-11-03 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2025-10-31 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2025-10-30 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-10-29 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2025-10-28 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2025-10-27 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-10-24 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-10-23 | 1.5687元 | 1.5687元 |