广发中证稀有金属ETF发起式联接A (019874.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2388元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.67% (590 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接C目标基金: 广发中证稀有金属ETF(159608) |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2026-05-08 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-05-07 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-05-06 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-04-30 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-04-29 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-04-28 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-04-27 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-04-24 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-04-23 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-04-22 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-04-21 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-04-20 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-04-17 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2026-04-16 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-04-15 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-04-14 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-04-13 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-04-10 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-04-09 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-04-08 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-04-07 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-03 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-04-02 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-01 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-03-31 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-03-30 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-03-27 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-03-26 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-25 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-03-24 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-23 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-03-20 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-19 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-03-18 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-03-17 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-03-16 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-03-13 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-03-12 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-03-11 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-03-10 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-03-09 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-03-06 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-05 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-03-04 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-03-03 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-03-02 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-02-27 | 2.2229元 | 2.2229元 |
| 2026-02-26 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-02-25 | 2.1342元 | 2.1342元 |