广发中证稀有金属ETF发起式联接A (019874.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6444元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率108.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% (739 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接C目标基金: 广发中证稀有金属ETF |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-09-11 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-09-10 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-09-09 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-09-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-09-07 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-09-04 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-09-03 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-09-02 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-09-01 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-08-31 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-08-28 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-08-27 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-08-26 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-08-25 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-24 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-08-21 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-08-20 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-08-19 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-08-18 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-08-17 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-08-14 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-08-13 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-08-12 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-08-11 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-08-10 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-08-07 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-06 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-08-05 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-08-04 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-08-03 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-07-31 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-30 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-07-29 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-07-28 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-07-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-24 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-07-23 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-22 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-07-21 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-20 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-17 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-16 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-07-15 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-07-14 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-07-13 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-07-10 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-09 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-07-08 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-07-07 | 1.9941元 | 1.9941元 |