广发中证稀有金属ETF发起式联接A (019874.jj ) CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5669元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.48% (882 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证稀有金属ETF发起式联接C目标基金: 广发中证稀有金属ETF(159608) |
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广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-17 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-16 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-07-15 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-07-14 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-07-13 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-07-10 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-09 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-07-08 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-07-07 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-07-06 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-07-03 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-07-02 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-07-01 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-30 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-06-29 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-06-26 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-06-25 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-06-24 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-23 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-06-22 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-06-18 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-06-17 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-06-16 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-06-15 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-06-12 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-06-11 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-10 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-06-09 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-06-08 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-05 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-06-04 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-06-03 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-06-02 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-06-01 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-29 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-28 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-05-27 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-05-26 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-05-25 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-05-22 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-05-21 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-20 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-05-19 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-05-18 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-05-15 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-05-14 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-05-13 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-05-12 | 2.1985元 | 2.1985元 |
| 2026-05-11 | 2.2388元 | 2.2388元 |