长城短债D (019872.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2489元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2265 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城短债(007194) 、长城短债C 、长城短债E |
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长城短债D(019872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-16 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-15 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-07 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-01 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-30 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-24 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-23 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-22 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-17 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-12 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-09 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-08 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-05 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-01 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-21 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-20 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-18 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |