长城短债D(019872) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 168.86亿 | 137.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 139.69亿 | 114.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 138.27亿 | 113.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 95.50亿 | 79.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 98.67亿 | 82.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 120.89亿 | 102.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 108.66亿 | 91.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.76亿 | 46.93亿元 | -- |