长城短债D (019872.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2473元 (2026-06-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2189 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城短债(007194) 、长城短债C 、长城短债E |
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长城短债D(019872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-01 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-21 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-20 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-18 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-14 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-13 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-11 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-08 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-07 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-06 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-30 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-29 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-27 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-23 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-17 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-16 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-15 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-14 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-08 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-07 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-01 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-31 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-30 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-25 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-23 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |