国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6036元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (907 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接(019866)目标基金: 国泰上证科创板100ETF(588120) |
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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-07-23 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-07-22 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-21 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-07-20 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-17 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-07-16 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-07-15 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-07-14 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-07-13 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-10 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-07-09 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-07-08 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-07-07 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-07-06 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-07-03 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-07-02 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-07-01 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-06-30 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-06-29 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-06-26 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-06-25 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-06-24 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-06-23 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-06-22 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-06-18 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-06-17 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-16 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-06-15 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-06-12 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-06-11 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-10 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-09 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-08 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-05 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-04 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-06-03 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-02 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-01 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-29 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-28 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-05-27 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-05-26 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-25 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-05-22 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-21 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-20 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-05-19 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-15 | 1.7177元 | 1.7177元 |