国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4374元 (2026-03-03) 基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1602 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7,490.71万 | 5,543.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 9,565.75万 | 6,877.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 9,930.64万 | 9,795.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.01亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.15亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.48亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.13亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.25亿元 | -- |