国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3029元 (2025-12-12) 基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1676 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-12-11 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-28 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-27 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-11-26 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-25 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-11-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-19 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-11-18 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-17 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-11-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-11-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-12 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-11-11 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-11-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-11-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-11-06 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-05 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-04 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-03 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-10-31 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-10-30 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-10-29 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-10-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-10-27 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2025-10-24 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-10-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-10-22 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-10-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-10-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-10-17 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-10-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-10-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-10-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-10-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-10-10 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-10-09 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-09-30 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-09-29 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-09-26 | 1.3309元 | 1.3309元 |