国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6174元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.72% (811 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-09-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-09-09 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-08 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-09-07 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-09-04 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-09-03 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-09-02 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-09-01 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-31 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-08-28 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-08-27 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-26 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-08-25 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-08-24 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-08-21 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-08-20 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-08-19 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-08-18 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-08-17 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-08-14 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-08-13 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-08-12 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-08-11 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-08-10 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-08-07 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-08-06 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-08-05 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-08-04 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-03 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-31 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-30 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-29 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-28 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-27 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-07-24 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-07-23 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-07-22 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-07-21 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-07-20 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-17 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-07-16 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-07-15 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-07-14 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-07-13 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-10 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-07-09 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-07-08 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-07-07 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-07-06 | 1.9825元 | 1.9825元 |