国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6142元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% (1239 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-29 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-28 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-04-24 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-23 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-22 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-21 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-20 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-17 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-16 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-15 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-14 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-13 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-04-10 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-09 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-04-08 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-03 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-02 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-01 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-03-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-27 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-26 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-25 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-24 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-23 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-20 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-03-19 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-18 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-17 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-16 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-03-11 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-10 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-03-06 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-05 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-04 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-03 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-02 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-27 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-26 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-25 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-24 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-02-13 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-02-12 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |