国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理麻绎文基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9512元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.69% (920 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接(019866)目标基金: 国泰上证科创板100ETF(588120) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-06-17 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-16 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-06-15 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-06-12 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-06-11 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-10 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-09 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-08 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-05 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-06-04 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-06-03 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-02 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-01 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-05-29 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-28 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-05-27 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-05-26 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-25 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-05-22 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-21 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-05-20 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-05-19 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-15 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-14 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-13 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-05-12 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-11 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-08 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-05-07 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-06 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-04-30 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-29 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-28 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-04-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-04-24 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-04-23 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-22 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-21 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-20 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-17 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-16 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-15 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-14 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-13 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-04-10 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-09 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-04-08 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |