国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4374元 (2026-03-03) 基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1578 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-02 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-27 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-26 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-02-25 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-24 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-02-13 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-02-12 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-10 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-02-09 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-06 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-05 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-02-04 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-02-02 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-30 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-01-29 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-28 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-01-27 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-01-23 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-22 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-21 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-20 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-01-19 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-16 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-01-15 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-14 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-01-13 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-12 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-01-09 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-08 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-07 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-06 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-01-05 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-31 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-12-30 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-29 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-26 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-25 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-24 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-22 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-12-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-17 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-15 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |