国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj ) 科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3029元 (2025-12-12) 基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (1676 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板100ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板100ETF |
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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.61亿 | 92.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 876.17万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 876.17万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 443.18万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 49.71万 | 0.28% |
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