浦银安盛高端装备混合C (019865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0025元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率34.58% (173 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合(019864) |
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浦银安盛高端装备混合C(019865) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.07元 | 1.01亿 | 4,882.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.90元 | 1.31亿 | 6,873.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 2.51亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.22元 | 2.08亿 | 9,394.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 1.41亿 | 8,337.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 1.75亿 | 9,890.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 760.05万 | 570.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 285.79万 | 250.79万元 | -- |