浦银安盛高端装备混合C (019865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0642元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率36.29% (184 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合(019864) |
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浦银安盛高端装备混合C(019865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-07-30 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-07-29 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-07-28 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-07-27 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-07-24 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-07-23 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-07-22 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-07-21 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-07-20 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-07-17 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-07-16 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-07-15 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-07-14 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-07-13 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-07-10 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-07-09 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-07-08 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-07 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-07-06 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-03 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-07-02 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-07-01 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-06-30 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-06-29 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-26 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-06-25 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-06-24 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-06-23 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-06-22 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-06-18 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-06-17 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-06-16 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-06-15 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-06-12 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-06-11 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-06-10 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-09 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-06-08 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-06-05 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-06-04 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-06-03 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-06-02 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-06-01 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-05-29 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-05-28 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-05-27 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-05-26 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-05-25 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-05-22 | 2.2571元 | 2.2571元 |