浦银安盛高端装备混合C (019865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9421元 (2026-03-05) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.98% (203 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合A |
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浦银安盛高端装备混合C(019865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-03-04 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-03-03 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-03-02 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-02-27 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-02-26 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-02-25 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-02-24 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-02-13 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-02-12 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-02-11 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-02-10 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-02-09 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-02-06 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-02-05 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-02-04 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-02-03 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-02-02 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-01-30 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-01-29 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-01-28 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2026-01-27 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-01-26 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-01-23 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-01-22 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-01-21 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-01-20 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-01-19 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-01-16 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-01-15 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-01-14 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-01-13 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-01-12 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-01-09 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-01-08 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-01-07 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-01-06 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-01-05 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-12-31 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2025-12-30 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2025-12-29 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2025-12-26 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2025-12-25 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2025-12-24 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-12-23 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2025-12-22 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-12-19 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2025-12-18 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2025-12-17 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2025-12-16 | 2.0204元 | 2.0204元 |