浦银安盛高端装备混合C (019865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2085元 (2026-01-12) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.72% (86 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合A |
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浦银安盛高端装备混合C(019865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-01-09 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-01-08 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-01-07 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-01-06 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-01-05 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-12-31 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2025-12-30 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2025-12-29 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2025-12-26 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2025-12-25 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2025-12-24 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-12-23 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2025-12-22 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2025-12-19 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2025-12-18 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2025-12-17 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2025-12-16 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2025-12-15 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2025-12-12 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-12-11 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2025-12-10 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2025-12-09 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2025-12-08 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2025-12-05 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2025-12-04 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2025-12-03 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2025-12-02 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2025-12-01 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-11-28 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2025-11-27 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2025-11-26 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2025-11-25 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2025-11-24 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2025-11-21 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2025-11-20 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2025-11-19 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2025-11-18 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2025-11-17 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2025-11-14 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2025-11-13 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2025-11-12 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2025-11-11 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2025-11-10 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2025-11-07 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2025-11-06 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2025-11-05 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2025-11-04 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2025-11-03 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2025-10-31 | 2.0988元 | 2.0988元 |