浦银安盛高端装备混合C (019865.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9766元 (2026-03-06) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.19% (190 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛高端装备混合A |
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浦银安盛高端装备混合C(019865) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.59亿 | 84.35% |
| (其中) 股票 | 3.59亿 | 84.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,381.20万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 2,381.20万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,210.74万 | 9.88% |
| 4 | 其他资产 | 77.45万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 61.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,967.31万 | 6.97% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 5,486.60万 | 12.88% |
| 电信服务 | 1,092.88万 | 2.57% |
| 非周期性消费品 | 5.09万 | 0.01% |
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