鹏华上证科创100ETF联接C (019862.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6619元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (1086 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接(019861) 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金(588220) |
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鹏华上证科创100ETF联接C(019862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-04 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-06-03 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-06-02 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-06-01 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-05-29 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-28 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-05-27 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-26 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-25 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-22 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-21 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-20 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-19 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-18 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-15 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-14 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-13 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-12 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-05-11 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-08 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-05-07 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-06 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-30 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-28 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-27 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-24 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-23 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-22 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-21 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-20 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-17 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-16 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-04-15 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-14 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-13 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-10 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-09 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-07 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-03 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-04-02 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-01 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-31 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-03-30 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-26 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-25 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-24 | 1.3405元 | 1.3405元 |