鹏华上证科创100ETF联接C (019862.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5174元 (2026-01-16) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.94% (1306 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接C(019862) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 6.05亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5.44亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 5.44亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 7.70亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 7.60亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4.83亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.99亿 | 6.10亿元 | -- |