鹏华上证科创100ETF联接C (019862.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3722元 (2026-03-20) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.90% (1590 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接C(019862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-19 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-18 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-03-17 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-13 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-12 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-11 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-10 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-09 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-06 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-05 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-03-04 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-03 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-02 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-27 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-02-26 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-02-25 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-02-24 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-13 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-12 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-02-11 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-10 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-02-09 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-06 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-02-05 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-02-04 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-02-03 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-02-02 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-01-30 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-29 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-28 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-27 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-01-26 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-23 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-01-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-21 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-20 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-01-19 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-16 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-01-15 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-01-14 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-13 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-12 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-09 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-08 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-07 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-05 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-31 | 1.3234元 | 1.3234元 |