鹏华上证科创100ETF联接C (019862.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4920元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (858 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接C(019862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-10-08 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-09-30 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-09-29 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-09-28 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-09-24 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-09-23 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-09-22 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-09-21 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-09-18 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-09-17 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-09-16 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-09-15 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-09-14 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-09-11 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-09-10 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-09-09 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-09-08 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-09-07 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-09-04 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-09-03 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-09-02 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-09-01 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-08-31 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-28 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-08-27 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-08-26 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-08-25 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-08-24 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-21 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-08-20 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-19 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-08-18 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-08-17 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-08-14 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-08-13 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-12 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-08-11 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-08-10 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-08-07 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-08-06 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-05 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-04 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-08-03 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-31 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-07-30 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-29 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-28 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-07-27 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-07-24 | 1.5663元 | 1.5663元 |