鹏华上证科创100ETF联接C (019862.jj ) 科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4762元 (2026-01-14) 基金经理苏俊杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.42% (1441 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创100ETF联接A 、鹏华上证科创100ETF联接I目标基金: 科创100ETF基金 |
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鹏华上证科创100ETF联接C(019862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-13 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-12 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-09 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-08 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-07 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-06 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-01-05 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-31 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-30 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-29 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-26 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-25 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-24 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-23 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-12-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-19 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-18 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-17 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-16 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-12-12 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-09 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-08 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-03 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-01 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-28 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-26 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-11-25 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-11-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-11-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-11-14 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-13 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-11-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-11 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-11-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-06 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-11-05 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-11-04 | 1.2697元 | 1.2697元 |