银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4907元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.54% (1393 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接C 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-15 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-04-14 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-04-09 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-08 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-07 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-03 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-01 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-31 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-30 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-26 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-25 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-24 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-23 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-19 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-18 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-17 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-16 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-03-13 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-12 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-11 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-10 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-09 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-03-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-03 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-02 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-02-26 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-25 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-24 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-02-13 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-02-12 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-02-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-09 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-06 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-05 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-02-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-02-03 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-02 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-30 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-29 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-28 | 1.5351元 | 1.5351元 |