银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9339元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率29.22% (865 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接C 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100(588190) |
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-03 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-07-02 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-07-01 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-30 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-06-29 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-06-26 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-25 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-24 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-06-23 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-06-22 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-18 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-17 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-16 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-15 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-06-12 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-11 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-10 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-06-09 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-06-08 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-06-05 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-04 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-03 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-02 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-06-01 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-29 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-28 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-05-27 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-26 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-25 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-05-22 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-21 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-20 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-05-19 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-18 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-15 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-05-14 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-13 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-12 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-11 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-05-08 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-07 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-05-06 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-30 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-29 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-04-28 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-27 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-24 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-23 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-22 | 1.5436元 | 1.5436元 |