银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4300元 (2026-03-06) 基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1620 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接C 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-03 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-02 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-02-26 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-25 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-24 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-02-13 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-02-12 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-02-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-09 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-06 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-05 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-02-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-02-03 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-02 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-30 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-29 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-28 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-27 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-01-26 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-23 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-01-22 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-21 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-20 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-19 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-01-16 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-01-15 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-14 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-13 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-12 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-09 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-08 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-07 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-05 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-12-31 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-30 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-12-29 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-25 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-24 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-23 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-22 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-18 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-17 | 1.2488元 | 1.2488元 |