银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7138元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (820 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接C 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-08-20 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-19 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-08-18 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-08-17 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-08-14 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-13 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-12 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-08-11 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-08-10 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-08-07 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-06 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-08-05 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-08-04 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-08-03 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-31 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-07-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-29 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-28 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-27 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-24 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-07-23 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-07-22 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-21 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-07-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-07-17 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-16 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-07-15 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-07-14 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-07-13 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-07-10 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-07-09 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-07-08 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-07-07 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-07-06 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-03 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-07-02 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-07-01 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-30 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-06-29 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-06-26 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-25 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-24 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-06-23 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-06-22 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-18 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-17 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-16 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-15 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-06-12 | 1.6882元 | 1.6882元 |