银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4606元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (863 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接C 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-10-12 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-10-09 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-10-08 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-09-30 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-09-29 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-09-28 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-09-24 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-09-23 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-09-22 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-09-21 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-09-18 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-09-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-09-16 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-09-15 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-09-14 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-09-11 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-09-10 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-09-09 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-09-08 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-09-07 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-09-04 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-09-03 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-09-02 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-09-01 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-31 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-28 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-08-27 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-08-26 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-08-25 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-24 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-21 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-08-20 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-19 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-08-18 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-08-17 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-08-14 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-13 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-08-12 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-08-11 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-08-10 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-08-07 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-06 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-08-05 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-08-04 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-08-03 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-31 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-07-30 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-07-29 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-28 | 1.5305元 | 1.5305元 |