银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3203元 (2025-12-31) 基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1682 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接C 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 9,684.03万 | 7,060.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 8,104.49万 | 8,110.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 7,413.56万 | 7,608.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 7,864.25万 | 8,863.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 7,574.35万 | 8,718.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6,574.13万 | 8,898.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,964.42万 | 8,606.55万元 | -- |