银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj ) 科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7715元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.36% (1060 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接C 、银华上证科创板100ETF联接I目标基金: 科创100(588190) |
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.25亿 | 93.92% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,415.78万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 39.07万 | 0.16% |
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