博时上证科创板100ETF联接A (019857.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6975元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (1030 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接C 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接A(019857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-04 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-06-03 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-06-02 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-01 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-29 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-28 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-27 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-26 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-05-25 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-22 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-05-21 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-20 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-05-19 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-18 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-15 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-14 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-13 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-05-12 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-05-11 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-08 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-06 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-30 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-04-29 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-28 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-04-27 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-04-24 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-23 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-04-21 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-20 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-17 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-04-16 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-15 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-14 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-13 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-10 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-09 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-08 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-07 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-02 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-01 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-31 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-30 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-03-26 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-25 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-03-24 | 1.3675元 | 1.3675元 |