博时上证科创板100ETF联接A (019857.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6157元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.89% (963 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接C 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接A(019857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-22 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-07-21 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-20 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-07-17 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-07-16 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-15 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-07-14 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-13 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-07-10 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-07-09 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-07-08 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-07-07 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-07-06 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-07-03 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-07-02 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-07-01 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-30 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-06-29 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-06-26 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-06-25 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-24 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-06-23 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-06-22 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-06-18 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-06-17 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-06-16 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-06-15 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-06-12 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-06-11 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-10 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-06-09 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-08 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-06-05 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-04 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-06-03 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-06-02 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-01 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-29 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-05-28 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-27 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-26 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-05-25 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-05-22 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-05-21 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-20 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-05-19 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-05-18 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-15 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-05-14 | 1.7179元 | 1.7179元 |