博时上证科创板100ETF联接A (019857.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5010元 (2026-03-02) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.76% (1506 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接C 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证科创板100ETF联接A(019857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-27 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-02-26 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-25 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-24 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-02-13 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-12 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-11 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-10 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-02-06 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-02-05 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-02-04 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-02-02 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-01-30 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-29 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-01-28 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-01-27 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-23 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-01-22 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-01-21 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-20 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-01-19 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-01-16 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-15 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-01-14 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-12 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-09 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-08 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-01-07 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-06 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-05 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-31 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-30 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-29 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-12-26 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-25 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2025-12-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-23 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-22 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-19 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-18 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-15 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-12 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-12-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |