博时上证科创板100ETF联接A (019857.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5200元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.007% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (801 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接C 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接A(019857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-10-08 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-09-30 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-09-29 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-09-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-09-24 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-09-23 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-09-22 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-09-21 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-09-18 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-09-17 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-09-16 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-09-15 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-09-14 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-09-11 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-09-10 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-09-09 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-09-08 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-09-07 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-09-04 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-09-03 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-09-02 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-09-01 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-08-31 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-08-28 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-08-27 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-08-26 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-08-25 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-08-24 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-08-21 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-08-20 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-08-19 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-08-18 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-08-17 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-08-14 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-08-13 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-08-12 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-08-11 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-08-10 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-08-07 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-08-06 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-08-05 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-08-04 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-08-03 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-31 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-29 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-28 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-27 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-24 | 1.5937元 | 1.5937元 |