博时上证科创板100ETF联接A (019857.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5200元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.007% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (801 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接C 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF |
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博时上证科创板100ETF联接A(019857) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.11元 | 3.31亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 2.89亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.82亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 3.25亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.83亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3.51亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 6.40亿 | 7.11亿元 | -- |