博时上证科创板100ETF联接A (019857.jj ) 科创100 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6704元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.44% (1269 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板100ETF联接C 、博时上证科创板100ETF联接E目标基金: 博时科创100ETF(588030) |
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博时上证科创板100ETF联接A(019857) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.61亿 | 93.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,269.10万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 515.85万 | 0.73% |
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