博时中证新能源ETF发起式联接C (019856.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1614元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3077 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接(019855)目标基金: 博时新能源ETF(516580) |
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博时中证新能源ETF发起式联接C(019856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-23 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-20 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-16 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-15 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-10 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-07 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-06 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-03 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-02 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-01 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-25 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-24 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-23 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-06-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-17 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-16 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-15 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-12 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-10 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-09 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-04 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-03 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-02 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-01 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-29 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-27 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-25 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-22 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-21 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-19 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-18 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-05-15 | 1.5153元 | 1.5153元 |