博时中证新能源ETF发起式联接C (019856.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4293元 (2026-03-04) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.14% (1536 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接A目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接C(019856) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,300.82万 | 90.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.40% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 186.24万 | 7.34% |
| 4 | 其他资产 | 41.59万 | 1.64% |
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