博时中证新能源ETF发起式联接C (019856.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4240元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (2033 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接(019855)目标基金: 博时新能源ETF(516580) |
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博时中证新能源ETF发起式联接C(019856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-17 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-16 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-15 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-12 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-10 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-09 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-04 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-06-03 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-02 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-01 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-29 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-27 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-05-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-25 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-05-22 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-21 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-20 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-19 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-05-18 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-05-15 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-14 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-13 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-12 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-05-11 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-05-08 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-07 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-05-06 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-30 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-04-29 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-28 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-27 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-23 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-22 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-20 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-16 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-15 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-14 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-13 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-07 | 1.3619元 | 1.3619元 |