博时中证新能源ETF发起式联接C (019856.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5222元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (1384 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接A目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接C(019856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-23 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-22 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-21 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-20 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-16 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-15 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-14 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-13 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-07 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-03 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-02 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-01 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-31 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-30 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-27 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-26 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-25 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-24 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-23 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-20 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-19 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-03-18 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-17 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-03-16 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-13 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-03-12 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-11 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-10 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-09 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-06 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-05 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-04 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-03 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-03-02 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-27 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-02-26 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-02-25 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-02-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-02-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-12 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-02-11 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-06 | 1.4214元 | 1.4214元 |