博时中证新能源ETF发起式联接C (019856.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4325元 (2026-03-03) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1584 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接A目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接C(019856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-03-02 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-27 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-02-26 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-02-25 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-02-24 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-02-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-12 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-02-11 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-09 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-02-06 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-05 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-02-04 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-02-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-30 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-01-29 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-01-28 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-01-27 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-01-26 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-23 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-22 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-01-21 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-01-20 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-19 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-16 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-01-15 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-14 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-01-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-01-12 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-01-09 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-01-07 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-06 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-01-05 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-12-31 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-12-30 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-12-29 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-25 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-24 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-23 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-18 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-16 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-15 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-12 | 1.3399元 | 1.3399元 |