博时中证新能源ETF发起式联接C (019856.jj ) 中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3690元 (2025-12-29) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1489 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证新能源ETF发起式联接A目标基金: 博时新能源ETF |
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博时中证新能源ETF发起式联接C(019856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-12-25 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-24 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-23 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-18 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-16 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-15 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-12 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-11 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-10 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-09 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-08 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-05 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-04 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-03 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-02 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-01 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-28 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-27 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-26 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-11-25 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-11-21 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-11-20 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2025-11-19 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-11-18 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-11-17 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-14 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-11-13 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-11-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-11-11 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-11-10 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-11-07 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-11-06 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-11-05 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-11-04 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-11-03 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-10-31 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2025-10-30 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-10-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-10-28 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-10-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-10-24 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-10-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-10-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-10-21 | 1.2931元 | 1.2931元 |