估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
汇添富稳宏6个月持有债券C
(019852.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘宁
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-28
总资产规模
675.35万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0577
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3770 / 7329)
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主从基金:
汇添富稳宏6个月持有债券(019851)
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汇添富稳宏6个月持有债券C(019852) - 历史资产组合