汇添富稳宏6个月持有债券C (019852.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3942 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳宏6个月持有债券(019851) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳宏6个月持有债券C(019852) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 675.35万 | 642.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 554.98万 | 533.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 461.63万 | 452.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 581.40万 | 567.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 915.58万 | 916.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,647.36万 | 3,594.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.10亿 | 1.12亿元 | -- |