汇添富稳宏6个月持有债券C (019852.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘宁基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3902 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳宏6个月持有债券(019851) |
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汇添富稳宏6个月持有债券C(019852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-19 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |