华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C (019832.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3459元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (2450 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接(019831)目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510) |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-11 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-08 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-07 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-06 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-30 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-29 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-27 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-24 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-23 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-22 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-20 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-17 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-16 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-13 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-09 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-08 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-07 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-02 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-04-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-31 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-30 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-24 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-23 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-19 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-17 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-12 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-11 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-10 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-05 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-04 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-03 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-02 | 1.3713元 | 1.3713元 |