华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C (019832.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3425元 (2026-04-01) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1772 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-31 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-30 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-24 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-23 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-19 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-17 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-03-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-12 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-11 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-10 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-09 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-05 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-04 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-03-03 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-02 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-02-27 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-02-26 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-02-25 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-02-24 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-02-12 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-02-11 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-10 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-09 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-06 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-05 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-04 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-02-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-29 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-28 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-27 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-26 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-23 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-01-22 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-21 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-01-20 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-19 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-16 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-15 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-14 | 1.3529元 | 1.3529元 |