华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C (019832.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3474元 (2025-12-30) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.98% (1639 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-29 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-12-23 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-22 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-19 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-17 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-16 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-15 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2025-12-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-11 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-10 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-09 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2025-12-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-05 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-04 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-03 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-28 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-11-27 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-25 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-24 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-11-20 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-11-19 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-17 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-11-14 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-11-13 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-12 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-11-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-07 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-05 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-04 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-03 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-10-31 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-10-30 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-10-29 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-10-28 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-10-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-10-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-10-23 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-10-22 | 1.3296元 | 1.3296元 |