华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C (019832.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3633元 (2026-01-09) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (1814 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 297.28万 | 224.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 355.45万 | 296.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 398.49万 | 336.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 461.20万 | 388.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 435.07万 | 357.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 231.42万 | 222.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 121.05万 | 118.52万元 | -- |