华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3496元 (2026-01-28) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (2078 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-01-26 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-01-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-01-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-21 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-20 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-19 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-16 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-01-14 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-13 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-12 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-01-09 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-08 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-06 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-29 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-26 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-24 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-23 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-22 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-19 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-16 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-15 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-12 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-11 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-10 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-09 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-08 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-05 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-02 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-01 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-28 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-11-26 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-11-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-21 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-11-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-11-19 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |