华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3358元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (2408 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510) |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-14 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-11 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-07 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-06 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-30 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-29 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-28 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-24 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-23 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-22 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-21 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-20 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-17 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-16 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-14 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-13 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-10 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-09 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-08 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-07 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-03 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-02 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-01 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-31 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-27 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-03-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-25 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-24 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-23 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-18 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-13 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-11 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-06 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-04 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-03 | 1.3666元 | 1.3666元 |