华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2902元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2451 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510) |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-09 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-08 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-07 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-06 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-03 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-02 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-29 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-25 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-24 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-23 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-17 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-16 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-15 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-12 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-11 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-10 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-09 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-08 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-03 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-02 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-01 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-26 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-22 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-19 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-18 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-14 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-05-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-11 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-07 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-06 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-30 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-29 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-28 | 1.3616元 | 1.3616元 |