华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3469元 (2025-12-31) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (1641 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-29 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-26 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-12-24 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-23 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-22 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-19 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-16 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-15 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-12-12 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-11 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-10 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-09 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-08 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-05 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-02 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-01 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-28 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-11-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-11-26 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-11-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-24 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-11-21 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-11-20 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-11-19 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-17 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-11-14 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-13 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-11-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-11 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-11-10 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-11-07 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-11-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-11-05 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-04 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-11-03 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-10-31 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-10-30 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-10-29 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-10-28 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-10-27 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-10-24 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-10-23 | 1.3400元 | 1.3400元 |