华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3522元 (2026-03-20) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.65% (1755 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-18 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-13 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-03-11 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-06 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-04 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-03 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-03-02 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-02-27 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-02-26 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-02-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-24 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-02-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-12 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-02-11 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-10 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-02-06 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-02-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-02-04 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-03 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-02-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-30 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-01-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-01-26 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-01-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-01-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-21 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-20 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-19 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-16 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-01-14 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-13 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-12 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-01-09 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-01-08 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-06 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |