华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3469元 (2025-12-31) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (1641 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,777.15万 | 1,340.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,640.03万 | 1,364.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1,650.12万 | 1,391.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,569.05万 | 1,318.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,553.13万 | 1,275.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,195.36万 | 1,146.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,055.82万 | 1,033.40万元 | -- |