华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj ) 300价值稳健 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3341元 (2026-03-31) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (1697 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,024.51万 | 94.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 113.33万 | 5.29% |
| 3 | 其他资产 | 2.78万 | 0.13% |
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