国寿安保新材料股票发起式A (019824.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9648元 (2026-02-13) 基金经理撒伟旭管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率227.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.95% (583 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式C |
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国寿安保新材料股票发起式A(019824) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 4,202.41万 | 2,452.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 2,948.16万 | 1,569.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,468.68万 | 1,065.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1,484.52万 | 1,100.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1,223.48万 | 1,019.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,082.84万 | 1,010.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 998.29万 | 1,010.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,002.08万 | 1,005.29万元 | -- |