国寿安保新材料股票发起式A (019824.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9648元 (2026-02-13) 基金经理撒伟旭管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率227.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.95% (583 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式C |
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国寿安保新材料股票发起式A(019824) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,039.92万 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 4,039.92万 | 88.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.36万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 60.36万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 446.89万 | 9.82% |
| 4 | 其他资产 | 4.25万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,434.13万 | 53.48% |
| 综合 | 412.49万 | 9.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.22%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,193.31万 | 26.22% |
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