国寿安保新材料股票发起式A (019824.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理撒伟旭基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6484元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.22% (539 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式C |
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国寿安保新材料股票发起式A(019824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,300.55万 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 4,300.55万 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.95万 | 2.12% |
| (其中) 债券 | 100.95万 | 2.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 264.54万 | 5.55% |
| 4 | 其他资产 | 100.99万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,379.52万 | 70.89% |
| 综合 | 407.54万 | 8.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 513.50万 | 10.77% |
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