国寿安保新材料股票发起式A (019824.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理撒伟旭基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5937元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.04% (523 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式C |
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国寿安保新材料股票发起式A(019824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5937元 | 2.5937元 |
| 2026-07-09 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2026-07-08 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-07-07 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-07-06 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-07-03 | 2.8784元 | 2.8784元 |
| 2026-07-02 | 2.9017元 | 2.9017元 |
| 2026-07-01 | 3.0378元 | 3.0378元 |
| 2026-06-30 | 3.0662元 | 3.0662元 |
| 2026-06-29 | 2.9866元 | 2.9866元 |
| 2026-06-26 | 3.0233元 | 3.0233元 |
| 2026-06-25 | 3.0388元 | 3.0388元 |
| 2026-06-24 | 2.9459元 | 2.9459元 |
| 2026-06-23 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-06-22 | 3.0021元 | 3.0021元 |
| 2026-06-18 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-06-17 | 2.9004元 | 2.9004元 |
| 2026-06-16 | 2.8836元 | 2.8836元 |
| 2026-06-15 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-06-12 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-06-11 | 2.5792元 | 2.5792元 |
| 2026-06-10 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-06-09 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-06-08 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-06-05 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2026-06-04 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2026-06-03 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-06-02 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-06-01 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-05-29 | 2.6196元 | 2.6196元 |
| 2026-05-28 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-05-27 | 2.7273元 | 2.7273元 |
| 2026-05-26 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-05-25 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-05-22 | 2.7375元 | 2.7375元 |
| 2026-05-21 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2026-05-20 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-05-19 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-05-18 | 2.6345元 | 2.6345元 |
| 2026-05-15 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-05-14 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-05-13 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-05-12 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-05-11 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-05-08 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-05-07 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-05-06 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-04-30 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2026-04-29 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2026-04-28 | 2.2793元 | 2.2793元 |