国寿安保新材料股票发起式A (019824.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9648元 (2026-02-13) 基金经理撒伟旭管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率227.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.95% (583 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保新材料股票发起式C |
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国寿安保新材料股票发起式A(019824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-02-12 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-02-11 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-02-10 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-02-09 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-02-06 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-02-05 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-02-04 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-02-03 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-02-02 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-01-30 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-01-29 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-01-28 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-01-27 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-01-26 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-01-23 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-01-22 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-01-21 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-01-20 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-01-19 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-01-16 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-01-15 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-01-14 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-01-13 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-01-12 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-01-09 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-01-08 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-01-07 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-01-06 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-05 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-12-31 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-12-30 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-29 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-12-26 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-12-25 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-24 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-12-23 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-12-22 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-19 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-18 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-12-17 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-12-16 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-15 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-12-12 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-12-11 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-12-10 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-12-09 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2025-12-08 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-12-05 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2025-12-04 | 1.6484元 | 1.6484元 |