鹏华远见精选混合发起式C (019821.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王子建基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5900元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率47.98% (201 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式(019820) |
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鹏华远见精选混合发起式C(019821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-05-06 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-04-30 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-04-29 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-28 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-04-27 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-04-24 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-04-23 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-04-22 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-04-21 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-04-20 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-04-17 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-04-16 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-04-15 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-04-14 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-13 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-04-10 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-04-09 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-04-08 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-04-07 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-04-03 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-04-02 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-04-01 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-03-31 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-03-30 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-03-27 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-03-26 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-03-25 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-03-24 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-03-23 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-03-20 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-03-19 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-03-18 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-03-17 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-03-16 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-03-13 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-03-12 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-03-11 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-03-10 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-09 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-03-06 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-03-05 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-03-04 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-03-03 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-03-02 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-02-27 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-02-26 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-02-25 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-02-24 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-02-13 | 2.0181元 | 2.0181元 |