鹏华远见精选混合发起式C (019821.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0924元 (2026-03-13) 基金经理王子建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率38.30% (225 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式A |
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鹏华远见精选混合发起式C(019821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-03-12 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-03-11 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-03-10 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-03-09 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-03-06 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-03-05 | 2.1769元 | 2.1769元 |
| 2026-03-04 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-03-03 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-03-02 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-02-27 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-02-26 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-02-25 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-02-24 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-02-13 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-02-12 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-02-11 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-02-10 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-02-09 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-02-06 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-02-05 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-02-04 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-02-03 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-02-02 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-01-30 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-01-29 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-01-28 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-01-27 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-01-26 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-23 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-01-22 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-01-21 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-01-20 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-01-19 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-01-16 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-01-15 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-01-14 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-13 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-01-12 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-01-09 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-01-08 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-01-07 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-06 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-01-05 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2025-12-31 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2025-12-30 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-12-29 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2025-12-26 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-12-25 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2025-12-24 | 1.7155元 | 1.7155元 |