鹏华远见精选混合发起式C (019821.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王子建基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8002元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率48.52% (250 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式(019820) |
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鹏华远见精选混合发起式C(019821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8002元 | 2.8002元 |
| 2026-07-09 | 2.9526元 | 2.9526元 |
| 2026-07-08 | 2.7604元 | 2.7604元 |
| 2026-07-07 | 2.8047元 | 2.8047元 |
| 2026-07-06 | 2.8617元 | 2.8617元 |
| 2026-07-03 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2026-07-02 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-07-01 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-06-30 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-06-29 | 3.2138元 | 3.2138元 |
| 2026-06-26 | 3.2572元 | 3.2572元 |
| 2026-06-25 | 3.4131元 | 3.4131元 |
| 2026-06-24 | 3.2938元 | 3.2938元 |
| 2026-06-23 | 3.2073元 | 3.2073元 |
| 2026-06-22 | 3.3167元 | 3.3167元 |
| 2026-06-18 | 3.1822元 | 3.1822元 |
| 2026-06-17 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-06-16 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2026-06-15 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-06-12 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-06-11 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-06-10 | 2.6358元 | 2.6358元 |
| 2026-06-09 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-06-08 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2026-06-05 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-06-04 | 2.7239元 | 2.7239元 |
| 2026-06-03 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-06-02 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-06-01 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-05-29 | 2.6379元 | 2.6379元 |
| 2026-05-28 | 2.6118元 | 2.6118元 |
| 2026-05-27 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-05-26 | 2.5593元 | 2.5593元 |
| 2026-05-25 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-05-22 | 2.5956元 | 2.5956元 |
| 2026-05-21 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-05-20 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-05-19 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-05-18 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-05-15 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-05-14 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-05-13 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-05-12 | 2.6743元 | 2.6743元 |
| 2026-05-11 | 2.6517元 | 2.6517元 |
| 2026-05-08 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2026-05-07 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-05-06 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-04-30 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-04-29 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-28 | 2.3245元 | 2.3245元 |