鹏华远见精选混合发起式C (019821.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0093元 (2026-03-20) 基金经理王子建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率35.51% (201 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华远见精选混合发起式A |
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鹏华远见精选混合发起式C(019821) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1,719.97万 | 1,017.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 3,723.14万 | 2,100.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 489.11万 | 370.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 229.85万 | 193.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5.04万 | 5.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.12万 | 5.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.99万 | 5.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93万 | 5.01万元 | -- |