长城品牌优选混合C (019819.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-10.36% (8929 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城品牌优选混合(200008) |
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长城品牌优选混合C(019819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-29 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-24 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-23 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-20 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-17 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-08 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-02 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-31 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |