长城品牌优选混合C (019819.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1355元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% (8944 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城品牌优选混合(200008) |
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长城品牌优选混合C(019819) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 35.11万 | 29.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 19.90万 | 15.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 12.31万 | 8.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 10.19万 | 8.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4.76万 | 3.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 2.84万 | 2.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 7.98万 | 5.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 7.87万 | 5.97万元 | -- |