长城品牌优选混合C (019819.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% (8892 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城品牌优选混合(200008) |
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长城品牌优选混合C(019819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-17 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-12 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-11 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |